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市场机会机械工业运行平稳三条主线把握机械板块春季行情乳胶床垫

时间:2019/10/16 17:34:23 编辑:

原标题:市场机会|机械工业运行平稳,三条主线把握机械板块春季行情

中国机械工业联合会25日发布2018年中国机械工业运行情况时称,2018年中国机械工业增加值增速先升后降,总体运行基本平稳。综合分析认为,2019年中国机械工业增加值增速将在6.5%左右,利润总额受2018年低基数的影响增速回升至约5%,对外贸易出口将适度增长。

工程机械应用下游包括房地产、基础设施、能源矿产、制造业等。具体到每个产品而言,下游的侧重各有区别。其中,房地产和基建是构成工程机械销量的核心来源。根据此前央行公布1月金融数据,新增社融4.64万亿元, m2增速回升至8.4%,社融和m2增速双双回升显示货币宽松政策持续发挥作用。对于机械设备需求而言,货币宽松程度是最重要的影响变量之一,因为一方面可以缓解产业链资金紧张状况、降低资金成本、改善下游经营状况,另一方面对于春节后即将到来的项目开工旺季起到关键的输血作用。

对于工程机械、高空作业平台等施工设备而言,基建投资的回暖对于旺季设备销售尤为关键。市场普遍预计,在货币宽松的预期下,3月份开工旺季的到来能够提振设备存量利用率,并对施工设备销售形成支撑。

春节过后a股市场迎来了较大幅度反弹,机械板块总体涨幅较好,但也出现了较大的分化。海通证券建议,从“长期优质、景气扩产、竞争力提升”三条主线把握机械板块春季行情。

首先,qfii额度提升或增加外资投资者占比提升,其偏好长期基本面、公司治理、估值等因素的投资风格正在越来越大地影响a股投资风格,对于机械板块而言,长期优质标的得到溢价的情况还将持续,建议关注机械行业“a+”型标的,如恒立液压(601100.sh)、浙江鼎力(603338.sh)和三一重工(600031.sh)的长期投资机会。其次,今年在宏观经济不明朗的背景下,年初以来确定性景气扩产的下游行业并不多,新能源行业在政策放松、成本快速下降的预期下出现了较为显著的扩产机会,建议关注perc电池片产能扩张进入高峰期的投资机会,建议关注全套工艺设备龙头公司捷佳伟创(300372.sz),另外,高效锂电全球扩产也将带来锂电设备企业订单的高速增长,建议关注诺力股份(603611.sh)、赢合科技(300457.sz)。最后,从竞争力提升角度把握基本面拐点型公司,关注诺力股份(锂电物流自动线市场份额迅速提升)和思维列控(603508.sh)(新一代列控系统有望加快进入推广期)。

责编:田方倬

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